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黄金交易提醒:美联储领衔多重利空,金价再临险境

日期:2019-10-8(原创文章,禁止转载)

  金融理财

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  周一(9月24日郑州治癫痫病首选哪家医院)亚市盘初,现货黄金承压于千二整数关口并小幅震荡走弱,目前交投于1196.89美元/盎司,鉴于市场普遍预期美联储在加息的同时可能会释放鹰派信号,市场对本周美国经济数据的预期也比较乐观,上一交易日反弹受阻后技术面看空信号增强,金价短线下行风险较大。

  基本面分析:

  ①市场预期美联储加息并释放鹰派信号

  本周前两个交易日风险事件和经济数据相对较少,市场的目光将聚集在第三个交易日纽约时段,即北京时间9月27日凌晨2:00的美联储利率决议和2:30美联储主席鲍威尔的新闻发布会。

  目前市场预期美联储9月份加息的概率为100%,而且美联储可能会释放鹰派信号,继续为12月份加息做铺垫,市场预期12月份再次加息的概率约76.8%;这使得市场预期实际利率会进一步升高。

  这从美债收益率的上涨就可以看出一些端倪;美国10年期国债收益率上周已经上涨2.24%,收报3.062,录得近七年最高周线收盘价;美国两年期国债收益率上周上涨0.79%,创下十年新高。

  加拿大皇家银行财富管理董事总经理George Gero表示,不断上升的债券收益率凸显出,美联储改变其中性看法的风险越来越大。

  由于黄金是非孳息商品,实际利率将会提高的预期一般会降低黄金的吸引力,进而令金价承压。

  (美联储加息概率一览表)

  法国外贸银行Natixis指出,市场关注的问题在于,决策者是否会将2020年的一次加息提前到2019年进行,或者直接将明年加息次数增加一次,我的猜测是增加而不是减少。美联储声明中任何关于未来会更多加息的新暗示,都将会被解读为“鹰派”,会导致收益率走高,并打击股市。我认为风险是不对称的,更偏向于鹰派。美联储官员“没有理由”从现在预期的加息次数上后退。

  摩根士丹利团队在最新的报告称,美联储料将在9月会议上升息,美联储可能通过更新2018年点阵图以及修正前瞻性指引发出12月加息意图的强烈信号。

  ②市场对本周美国经济数据预期比较乐观

  另外,本周还需关注的是周四(9月27日)晚间的美国8月耐用品订单数据和周五(9月28日)的美国8月PCE物价指数;目前市场预期也相对乐观,尤其是美国耐用品订单数据有望录得五个月来最近表现;这一般在数据出炉前会给美元提供支撑,进而令金价承压。

  ③全球股市上涨,黄金ETF持仓依然处于两年半低位

  尽管过去两周美元指数表现较弱,尤其是上周市场对中美贸易局势的担忧情绪有所降温,美元指数也跌破了一些关键支撑,多数商品回补大幅反弹,但金价表现不佳,全球最大的黄金ETF——SPDR的 持仓依然处于近两年半低位,并没有出现明显的低位买盘和中长线空单的平仓现象,全球股市的上涨降低了黄金的吸引力,也暗示机构和中线投资者依然并不看好黄金后市。

  (黄金ETF十堰治癫痫哪里好——SPDR持仓变化一览)

  据汇通网观察,上一交易日美国道琼斯工业指数一度创历史新高至26769.16点,成交放量升至2月9日来最高,周线上涨2.25%;美国标普500指数也一度刷新历史高点至2940.91点,周线上涨0.85%;上证指数也大涨4.32郑州癫痫病治疗协会%,录得近三年来最大单周涨幅。泛欧STOXX 600指数收高0.4%,Euro STOXX 50指数收涨0.8%,两个指数均连续第10日上涨。

  技术面分析:

  从日线图来看,金价目前仍处于低位震荡走弱,但上一交易日在布林线上轨附近受阻后录得阴线,回落至布林线中轨1199.15下方,KDJ重新结成死叉,MACD红色柱仍有萎缩迹象和随时结成死叉的风险,短线金价偏向下行,初步支撑在布林线下轨和近一个月低点1187.59附近;如果失守该位置,则可能会打开新的下行空间;进一步支撑分别在1183和1171.60附近。

  上方初步阻力在布林线中轨1199.15附近,布林线上轨阻力在1210.62附近,需要升破该位置,才能缓解下行风险。

  (现货黄金日线图)

  另外需要提醒的是,本交易日恰逢癫痫病去哪里治最好中秋节假期,亚洲多个市场休市,欧美经济数据相对较少,市场整体交投可能会受到一些限制;投资者主要留意市场对本周风险事件和经济数据的预期变化;同时,中美双方将在12:01同时正式实施新一轮相互加征关税,虽然市场对此早已经充分消化,但仍需留意市场情绪的变化和有关贸易局势的动态消息。

  北京时间9:02;现货黄金现报1196.50美元/盎司。

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